【培訓(xùn)對象】
首席執(zhí)行官(CEO)、首席財務(wù)官(CFO)、職能部門總監(jiān)、企業(yè)集團中下屬公司的高層管理者、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、投資經(jīng)理、財務(wù)部、投資部、資金部、審計部相關(guān)人員、會計師、稅務(wù)師事務(wù)所等。


【培訓(xùn)收益】
1.掌握企業(yè)價值評估的各種手法；
2.建立基礎(chǔ)的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場中的各種現(xiàn)象；
3.通過大量案例，了解各種融資方式及運用的條件和代價，制定合適企業(yè)自身的融資計劃；
4.了解融資進程中在資本市場上所面臨的一系列戰(zhàn)略選擇；
5.建立對資本市場選擇、上市模式選擇，以及收購兼并的運作、資產(chǎn)與財務(wù)分析的清晰思路；
6.掌握投資評估分析的工具和方法，確保評估指標的正確性和適用性；
7.通過對項目的投資回報和風(fēng)險的深入分析，優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，找到最佳投資方案課程收益。

課程特色與背景：
    本課程立足于經(jīng)濟環(huán)境的新走勢與資本市場發(fā)展的新動向，結(jié)合國內(nèi)國際的知名案例，通過對融資過程中的資本結(jié)構(gòu)、融資成本、融資順序以及公司運作過程中的股利政策、價值評估進行詳細的分析，讓學(xué)員掌握不同融資方式的特點;通過比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學(xué)員理性地判斷并評估各種融資方式的代價。從而，為企業(yè)實現(xiàn)明智、適宜的投融資決策，提供重要的支持信息和保障。

    投融資是企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)和經(jīng)營的必要手段，是提升企業(yè)核心價值和自主創(chuàng)新的必經(jīng)之路，但投融資風(fēng)險必然存在。因此，企業(yè)能否把資金投資于收益高、見效快、風(fēng)險小的項目上去，對企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。與利潤相對微薄的實業(yè)相比，資本運作迅速而豐厚的回報似乎更容易讓人著迷，也正因如此，即使目前國內(nèi)外資本市場動蕩，我國對外投資合作的各項業(yè)務(wù)依然逆勢上揚。

    課程通過大量案例，了解各種融資方式及運用的條件和代價，制定合適企業(yè)自身的融資計劃，建立對資本市場選擇、上市模式選擇，以及收購兼并的運作、資產(chǎn)與財務(wù)分析的清晰思路，掌握企業(yè)價值評估的各種手法，建立基礎(chǔ)的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場中的各種現(xiàn)象，通過對項目的投資回報和風(fēng)險的深入分析，優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，找到最佳投資方案。

課程大綱：
第一部分 投融資策略分析
一、企業(yè)價值評估
1.企業(yè)價值評估的基本方法
2.企業(yè)價值評估的收益途徑
3.企業(yè)價值評估中的溢價與折價
4.如何應(yīng)用期權(quán)定價模型
5.企業(yè)價值評估實務(wù)

二、如何設(shè)計有效的融資策略
1.如何利用信貸資金
2.如何與國內(nèi)銀行打交道
3.從中資銀行和外資銀行融資的區(qū)別
4.適時利用民間信貸市場
5.如何利用債券市場
6.結(jié)盟信托公司
7.巧用商業(yè)信用
8.商業(yè)信用的主要方式
9.PE和VC
10.引進金融投資者
11.引進戰(zhàn)略投資者
12.逆勢發(fā)行的可能性?在資本市場上解決企業(yè)發(fā)展所需的大額資金
13.上市方式的選擇
14.不同資本市場的選擇

三、中小企業(yè)如何設(shè)計融資策略
1.中小企業(yè)為什么會融資難
2.如何制定有效的融資策略
3.國家以及金融機構(gòu)最新政策的分析
4.選擇適合中小企業(yè)的融資模式
5.拓展新的融資渠道
6.票據(jù)融資、信用擔(dān)保、金融租賃、資產(chǎn)典當、產(chǎn)權(quán)交易、項目融資介紹
7.案例分析：長運集團的“東資西調(diào)”;摩根史丹利入股蒙牛

四、并購項目中的投資決策
1.零和游戲?還是更糟?
2.兼并收購的三大戰(zhàn)略導(dǎo)向——“我們?yōu)槭裁匆①?”
3.價值鏈和利潤池分析——“我們期望在哪里賺錢?”
4.定價博弈——“我們究竟該付多少錢?”
5.價值的來源分析——“可行性報告可信嗎?我們真的能賺錢嗎?”
6.其他的項目評估指標

五、投資分析的主要工具及方法
1.主流企業(yè)最常用的投資分析方法——貼現(xiàn)現(xiàn)金流分析法
2.貼現(xiàn)現(xiàn)金流分析模型的基本原理和結(jié)構(gòu)
3.投資評估的四個關(guān)鍵指標及不同運用
4.為什么是現(xiàn)金流而不是稅后利潤
5.流動資金對項目評估的影響

第二部分 企業(yè)金融投資風(fēng)險管理
一、“透過數(shù)字看本質(zhì)”——如何通過分析數(shù)據(jù)做出正確的判斷
1.如何做出正確的假設(shè)及預(yù)測
2.敏感性分析
3.投資項目的價值分析——為什么我們的投資沒有產(chǎn)生預(yù)期的回報?
4.怎樣優(yōu)化投資項目——小投入，大產(chǎn)出?

二、企業(yè)金融投資風(fēng)險管理
1.金融風(fēng)險的本質(zhì)與來源
2.對于金融風(fēng)險能做點什么?
3.金融工程的角色
4.定義避險的目標
5.管理利率風(fēng)險
6.使用遠期利率合約和期貨
7.使用掉期
8.比較利率風(fēng)險管理技術(shù)
9.管理貨幣風(fēng)險
10.遠期、期貨和期權(quán)
11.策略比較
12.管理股票風(fēng)險
13.股票指數(shù)期貨和期權(quán)
14.投資組合保險
15.測量風(fēng)險
16.記錄市場
17.資產(chǎn)配置
18.風(fēng)險值(VAR)

三、資本的豪門盛宴——IPO
1.國內(nèi)市場的模式與選擇
2.海外市場的模式與選擇
3.主要資本市場的比較和選擇

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國資本運營研究中心主任、教授

• 投融資項目的策劃分析與風(fēng)險管控

   

  1、銀保監(jiān)15號文、十四五規(guī)劃、《政府投資條例》等新規(guī)對于目前項目實施的影響；2、合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營成本；3、投資方如何利用資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表進行項目前期策劃；4、項目參與各方的投資價值評估分析；5、投融資合同核心條款設(shè)計；6、項目資金短期與長期的搭配；7、項目的股權(quán)結(jié)構(gòu)和未來調(diào)整設(shè)計；..

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• 片區(qū)開發(fā)的投融資實務(wù)操作和風(fēng)險防控

   

  1.目前的宏觀經(jīng)濟發(fā)展與政策調(diào)整的解析；2、 區(qū)域開發(fā)建設(shè)發(fā)展思路和實例3、 城市綜合業(yè)務(wù)的設(shè)計及發(fā)展規(guī)劃、運作思路及開發(fā)路徑4、 片區(qū)開發(fā)在前期項目判斷階段和后期實施階段各種風(fēng)險防控以及項目后評價；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的應(yīng)用；6、 棚戶區(qū)改造、回遷房建設(shè)過程中的疑難問題以及解決方案；7、 土地一級開..

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• 工程項目風(fēng)險管理實務(wù)

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內(nèi)涵（2）項目管理的內(nèi)涵2、風(fēng)險與項目風(fēng)險（1）風(fēng)險（2）項目風(fēng)險3、項目風(fēng)險管理（1）項目風(fēng)險管理的概念（2）項目風(fēng)險管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動風(fēng)險管理（4）項目風(fēng)險管理的主要內(nèi)容（5）項目風(fēng)險管理的主要方法（6）項目風(fēng)險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設(shè)工程項目全過程合同風(fēng)險管理實務(wù)操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎(chǔ)（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現(xiàn)代工程合同的特點和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風(fēng)險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風(fēng)險？　　如何做到真正的預(yù)防質(zhì)量風(fēng)險？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫存危機、煙草業(yè)遭遇國際化沖擊等，很顯然風(fēng)險無處不在，而且風(fēng)險發(fā)生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至?xí)斐蓽缍χ疄?zāi)。作為企業(yè)的管理者您知道如何識別質(zhì)量風(fēng)險、分析質(zhì)量風(fēng)險并在此基礎(chǔ)上有效管..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風(fēng)險管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢一、我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競爭方式局限性凸顯四、國內(nèi)信貸市場行業(yè)趨勢分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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