【培訓對象】
對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務預算人員。財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預算績效管理等相關(guān)財務人員

【培訓收益】
?熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；?掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。?領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應手。?跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。?學會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；?經(jīng)營風險評估和控制?成本分析和成本規(guī)劃?提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

 

課程大綱

 

模塊一：全面預算體系             

目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；

1.      全面預算管理流程

n  如何依據(jù)不同行業(yè)建立預算體系

n  不同的預算編制方法與控制方案

n  多維度預算分析和預算調(diào)整技巧

n  多種模型的預算模擬

2.      全面預算的內(nèi)容

n  不同行業(yè)的全面預算的類型

n  參與全面預算的對象

n  全面預算的細化度

n  不同數(shù)據(jù)的預算周期

n  不同預算數(shù)據(jù)的影響因素

3.      全面預算結(jié)構(gòu)體系

n  基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性

n  不同行業(yè)報表編制的順序

n  預算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

 

模塊二：預算模型搭建       

目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。       

1.      哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好

n  種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度

n  控件應用的技巧

n  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案

n  多方案評估方法

n  快速展示最佳可選方案

2.      尋求最佳方案

n  尋求約束條件下的最佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的最佳運輸方案

 

模塊三：預算編制             

目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

主要應用范圍：預算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集             

1.      制作友好表格

n  利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制

n  利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性

n  應用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)

2.      讓表格親民化的小技巧

n  自動序號

n  利用mod函數(shù)，錯行色條顯示

n  利用vlookup函數(shù)做格式打印模板

3.      宏應用：自動增行

n  利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復制

n  利用宏錄制實現(xiàn)自動增行

4.      選擇性保護表格

n  利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達

n  利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

 

模塊四：預算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計

目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)          

1.      數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧

n  通過分列快速提取有效信息

n  利用“&”組合文本

n  利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換

n  利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息

2.      查找和清洗重復數(shù)據(jù)

n  快速查找重復數(shù)據(jù)

n  快速刪除重復數(shù)據(jù)

3.      數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列

n  不增加行，設(shè)置公式

n  利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期

4.   數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換

n  利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表

n  利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表

n  vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應用

n  多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs

n  利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表

5.      快速統(tǒng)計的技巧

n  利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計

n  統(tǒng)計分類方法

n  環(huán)比、占比統(tǒng)計

n  篩選和排名

n  分組統(tǒng)計

n  多sheet表匯總統(tǒng)計

6.      高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表

n  利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計

n  數(shù)據(jù)透視表計算字段

n  數(shù)據(jù)透視表切片器的應用

n  重復利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能

n  利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計

7.      報表的美化

n  套用報表格式

n  多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

 

模塊五：圖形化展示技巧          

目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力

1.      一圖抵萬言

n  圖表應用的五個步驟

n  5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型

n  標題和圖形匹配原則

n  圖表的美化和編輯

2.      數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合

n  動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖

n  圖和表的結(jié)合——模擬運算表

3.      經(jīng)濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)

n  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息

n  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置

4.      利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表

n  利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)

n  利用控件調(diào)控圖表范圍

n  不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接

5.      利用雙餅圖實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況分析

n  利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖

n  雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定

n  雙餅圖業(yè)務應用范圍

 

模塊六：數(shù)據(jù)分析             

目標：靈活應用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務變化的原因；

1.      產(chǎn)品盈利分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察

n  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式

2.      銷售趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法

n  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應關(guān)系

n  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動

n  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達

             

             

模塊七：預算分析             

目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現(xiàn)預算控制；自動產(chǎn)生預算分析報表

1.      快速轉(zhuǎn)換費用預算表

n  多維度費用分析體系的快速構(gòu)建

n  條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)

n  異常數(shù)據(jù)的深度挖掘

n  透視圖動態(tài)展示費用項目

2.      預算分析模型

n  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應用

n  自動預算控制表

n  預算分析圖表構(gòu)建

講師介紹

許奕老師

 

²  上海地平線培訓網(wǎng)高級顧問

²  Excel人力資源管理應用實戰(zhàn)家

²  Excel財務管理應用實戰(zhàn)家

²  Excel綜合管理應用實戰(zhàn)家

²  微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問

²  ERP系統(tǒng)與Excel互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家

 

【背景介紹】

1、 職場經(jīng)驗：

二十多年財務管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務；

曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等，同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學       計算機應用專業(yè)   學士；

大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；

【擅長領(lǐng)域】

1.      整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務分析模型的搭建；

2.      Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；

3.      其他方面：ERP項目管理；業(yè)務流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計。

* Excel人力資源管理應用實戰(zhàn)家

* Excel財務管理應用實戰(zhàn)家

* Excel綜合管理應用實戰(zhàn)家

* 微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問

* ERP系統(tǒng)與Excel互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家

【背景介紹】

1、 職場經(jīng)驗：

十多年財務管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務；

現(xiàn)任職于某大型集團公司內(nèi)審部總經(jīng)理助理，主要負責集團下屬航空公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部管理體系、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學 計算機應用專業(yè) 學士；

大連理工大學 軟件工程碩士 碩士；

 

【擅長領(lǐng)域】

1. 整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務分析模型的搭建；

2. Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理、銷售管理、生產(chǎn)管理中的高級應用；

3. 其他方面：ERP項目管理；業(yè)務流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計。

 

【主講課程】

《Excel在企業(yè)管理中的高級應用》

《Excel在人力資源管理中的高級應用》

《Excel在銷售管理中的高級應用》

《Excel在財務管理中的高級應用》

《Excel在生產(chǎn)和質(zhì)檢統(tǒng)計中的數(shù)據(jù)分析應用》

《Excel常用函數(shù)及實例剖析》

《PPT展示你的工作業(yè)績》

 

• 企業(yè)全面預算管理與控制

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  第一部分、企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制？什么是有效的控制？全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？預算在企業(yè)運營過程中的角色著名企業(yè)實施預算管理前后的轉(zhuǎn)變有效的預算控制體系應該是怎樣的？從傳統(tǒng)的財務預算到全面預算管理全員參與的預算管理如何建立數(shù)字化管理文化？第..

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• 企業(yè)財務戰(zhàn)略與全面預算管理

  開課時間：已開課

  開課地點： 浙江-杭州

  一、預算管理作用及流程1.預算是什么？為什么要做預算？討論：預算的雙向溝通——向上級領(lǐng)導溝通及向下管理的工具2.收入上升卻沒有帶來利潤的上升3.企業(yè)賺錢但不一定有錢案例：提高銷售收入的營銷策略與盈利影響分析4.企業(yè)庫存效率提升對公司現(xiàn)金流的影響..

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  人氣：704  

  

• 企業(yè)全面預算管理與控制

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  課程大綱: 第一部分、企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制？什么是有效的控制？全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？預算在企業(yè)運營過程中的角色著名企業(yè)實施預算管理前后的轉(zhuǎn)變有效的預算控制體系應該是怎樣的？從傳統(tǒng)的財務預算到全面預算管理全員參與的預算管理如何建立數(shù)字化..

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  人氣：960  

  

• 全面預算管理與成本管控

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  【預算管理】非財務管理者必備資源配置工具預算重要性的認識與解讀——假如企業(yè)沒有預算會怎樣？做預算的正確思路和流程，以及各部門的預算管理職責預算目標制定困境破解：一場雙贏的預算博弈如何讓預算跟得上形勢變化一、基于戰(zhàn)略目標的全面預算管理1.什么是全..

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• 績效改進優(yōu)化與工具模型落地

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  課程大綱模塊一：戰(zhàn)略→規(guī)劃→預算→績效 1. 戰(zhàn)略——未來的企業(yè)是怎樣的n 繪制公司戰(zhàn)略地圖n 選擇重要目標作為企業(yè)戰(zhàn)略主題2. 規(guī)劃——怎樣實現(xiàn)未來企業(yè)戰(zhàn)略目標n 將各戰(zhàn)略目..

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